热轧期货地方国企改革板块风云再起 深挖概念个股机会

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证券时报网(www.stcn.com)1热轧期货2月15日讯

地方国企改革概念上周再度成为市场热点,近期出台改革方案预期热轧期货强烈的上海板块尤为活跃,甚至出现了板块内多只概念股集体涨停的壮观局面。其中上工申贝(600843)、海立股份(600619)、仪电电子(600602)等个股的周涨幅均超过15%。

据称,本周内,上海国资系统就将召开改革会议,届时通报新一轮上海国资改革方案。

分析人士指出,随着三中全会提出新的国资改革论述后,地方国资整合的呼声越来越高,上海、广东、山东、江苏等地正加紧制定改革方案,未来势必在资本市场上制造一波国企上市公司的并购重组浪潮,给投资者带来享受政策性红利的机会。而近期各大券商也纷纷就地方国企改革的主题发布投资报告,以行业和区域两大主线筛选潜力个股。

行业维度:关注竞争性行业优质国企

海通证券总结指出,未来国企改革的方向在于四点:一是部分垄断领域向民营放开;二是进行分类监管,对竞争性行业国企在绩效考核、企业激励约束机制改革力度更大。三是加快产业升级;四是继续推进企业兼并重组,淘汰落后产能。

个股机会方面,海通证券建议,传媒、基础化工、餐饮旅游等行业的地方国企值得重点关注。

平热轧期货安证券则称,从行业维度上看,竞争性行业的优质国企最值得关注,其次是公共类国企,而平台类国企最差。因此建议围绕汽车、家电、医药、文化等消费类的竞争性行业筛选投资标的。

深圳一位不愿具名的券商自营老总表示,竞争性行业的地方上市国企最有可能在企业激励机制上做出改革,若成功必然激发上市公司做大业绩的动力,这也是机构看好的投资逻辑之一。

民生证券的研究报告即指出,通过跟踪投资实施股权激励的国企上市公司,有可能获取短期超额收益。民生证券按条件筛选出股权激励可能性较大的地方国企,包括珠江实业(600684)、嘉宝集团(600622)、鲁北化工(600727)等公司。

值得注意的是,上述几家地方国企此前还曾传出整体上市的消息:鲁北化工近期便公告因涉及拟发行股份购买资产的重大事项而停牌,坊间传闻其大股东鲁北集团有意实现整体上市;此外,珠江实业的大股东珠实集团也早在2008年就预期整体上市,资料显示,珠实集团是广州市目前唯一一家以住宅产业开发、建筑工程总承包、物业经营、旅游酒店为核心业务的直属国企集团。除上市公司珠江实业外,珠实集团控股和参股的公司多达19家左右。

区域维度:首选东部沿海区域

除了行业外,区域维度也成为券商挑选地方国企改革个股的主线。平安证券的报告表示,国企质量更高的东部更可关注,而国企质量较低的中西部至多是聊胜于无的主题投资,建议围绕上海、广东、山东、江苏等国企质量相对较好的地区挖掘投资机会。

有消息称,深圳国资委目前已经修订完成新的国资监管制度,将于明年出台,同时还将加强顶层设计,继续提升出资人依法履职水平。

深圳国资委日前公布《关于2013年度依法行政工作情况的报告》,称2014年将根据出资人机构行权履责的新情况、新特点,不断拓展法律审核的广度和深度,着力加强法律风险防范。

同花顺iFinD统计数据显示,深圳区域地方国有企业中,共有A股上市公司23家。从市场表现来看,上周有包括特力A(000025)、华控赛格(000068)、深纺织A(000045)等个股取得较大涨幅。

另据了解,自十八届三中全会定调国资改革新方向之后,山东省也已开始草拟新一轮山东国资改革方案,并有望在2014年的全省经济工作会议召开后出台。此外,江苏省等地也提出了国资改革的具体设想,其中无锡市就提出构建一个统筹经营的体系,拟将产业相近和业务类似的资源进行整合。